基金占凈值比例指的是基金持倉配置的股票、債券或者現金占總金額的比例。占凈值比例可以從公司的財務報表計算得到，是股東權益的充分反映，或者說是是股票所對應的企業(yè)當年所自身存有的資金價值。所以股票凈值反映的是股東們一起擁有的自有資金和應當享受的權利收益等。
凈值比例是什么意思
凈值比例的意思是指某個股票占的資產總值在基金全部資產中的比值。凈值的比例越高，說明這個股份在基金投資中權利重大，對基金凈值的影響也就越大。基金資產凈值代表的是基金所有人的權益，也就是基金公司的全部資產減掉總負債以后，還剩下的基金份額就是購買者共有的資產凈值。公允的價值就是市場價格，在金融資產入賬時的價值，叫做歷史價值。所以也就說明了金融資產的歷史價值往往和它現在的市價不相等，所以通常在評價公司金融資產時會用公允價值進行計算。
