加權(quán)套期保值一種規(guī)避利率變化風(fēng)險的保值手段。加權(quán)套期保值在原理上與一般的套期保值相同，都是在期貨市場和現(xiàn)貨市場采取相反的交易行為，即期貨市場買進(jìn)則現(xiàn)貨市場賣出。但是加權(quán)套期保值能利用加權(quán)的方法去確定交易期貨合約的數(shù)量，利用加權(quán)套期保值能夠規(guī)避利率變化時給投資人帶來的風(fēng)險，使投資人的資金更安全。
套期保值的原則
1、品種類似：投資者在進(jìn)行套期保值操作時，選擇的期貨和現(xiàn)貨的品種應(yīng)該非常接近或者相同。這樣就能在一定程度上保證期貨和現(xiàn)貨的市場走勢趨向一致；
2、時間相近：在套期保值時，擬定的現(xiàn)貨交易時間應(yīng)該和期貨合約的交割時間一致或者非常接近；
3、反向操作：套期保值中投資者在期貨市場和現(xiàn)貨市場的交易方向必須是相反的。這樣才能收益和虧損相抵消從而達(dá)到保值的目的。
