現(xiàn)金紅利發(fā)放日指的是根據(jù)權(quán)益登記日上的記載來分發(fā)現(xiàn)金紅利的時(shí)間。基金會(huì)在這天從基金托管帳戶里轉(zhuǎn)出一筆分紅的資金，以紅利的形式發(fā)給在權(quán)益登記日之前已經(jīng)購(gòu)買了該基金的投資者。基金會(huì)產(chǎn)生分紅，分紅主要是現(xiàn)金紅利或紅利再投資。這主要取決于投資者選擇何種分紅方式，若是選擇紅利再投資，就不需要將分紅資金轉(zhuǎn)出，而是直接用于基金份額的追加投資。

紅利再投資與現(xiàn)金分紅的區(qū)別

基金分紅主要是將賺取收益的部分以現(xiàn)金的方式來分給投資者。對(duì)于兩種分紅的形式，紅利再投資與現(xiàn)金分紅有以下區(qū)別：

1、紅利再投資是在基金分紅的時(shí)候，將派發(fā)的現(xiàn)金直接變成追加投資，加大該基金的份額，投資者繼續(xù)持有該基金，這種是因?yàn)橥顿Y者比較看好該基金后市的發(fā)展；

2、現(xiàn)金分紅指的就是在基金分紅的時(shí)候，直接將派發(fā)的現(xiàn)金紅利打入投資者指定賬戶中，這種投資是投資者比較穩(wěn)妥的選擇，是短期投資的常用方式。